予算管理テンプレート

予算は立てて終わりになりやすく、実績との比較が四半期末や期末まで後回しになると、軌道修正のタイミングを逃してしまいます。本テンプレートは、部門ごとの予算策定シートと月次実績シートを分けて持ち、実績を入力すると予算比・前年比・着地見込みが自動で集計される構成です。

差異が一定の割合を超えた科目は色分けで表示されるため、確認すべき箇所をすぐに把握できます。部門は最大 10、勘定科目は自由に追加でき、会計ソフトから出力した実績を科目ごとに転記して使う運用にも対応しています。

• 部門別・勘定科目別に年間予算を月次で策定
• 月次実績の入力で予算比・前年比を自動集計
• 実績と残り月の予算から年度の着地見込みを算出
• 差異の大きい科目を色分けでハイライト
• 全社サマリーで部門ごとの達成状況を一覧表示

1. 01勘定科目マスタと部門名を、自社の区分に合わせて設定する
2. 02各部門の年間予算を月別に入力する
3. 03毎月の締め後に実績を入力し、予実対比シートで差異を確認する
4. 04全社サマリーをもとに、経営会議で打ち手を検討する