Excel / Spreadsheet
キャッシュフロー予測表
複数シナリオで先の資金残高をシミュレーション
¥2,900（税込）
売上計画・回収条件・固定費・投資計画をもとに、最大24か月先までの資金残高を予測するキャッシュフロー予測表です。標準・楽観・悲観の3シナリオを並べて比較できます。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Excel（.xlsx）
- Google スプレッドシート（コピー用リンク）
- PDF 操作ガイド
DESCRIPTION
商品説明
売上計画・回収条件・仕入と支払条件・固定費・設備投資・借入の6つの入力シートと、予測結果シートで構成しています。売掛金の回収サイトや買掛金の支払サイトを設定すると、売上の計上月と実際の入金月のずれを反映した資金残高を月別に算出します。
標準・楽観・悲観の3シナリオは売上の増減率を変えるだけで切り替えられ、残高推移をグラフで重ねて比較できます。資金がもっとも少なくなる月と金額を自動で表示するため、融資や支払条件の見直しを検討するタイミングの把握に役立ちます。
FEATURES
この商品でできること
- 最大24か月先の資金残高を月別に予測
- 回収・支払サイトを反映した入出金タイミングを算出
- 標準・楽観・悲観の3シナリオを比較
- 資金残高がもっとも少ない月と金額を自動表示
- 残高推移をシナリオ別のグラフで可視化
HOW TO USE
利用方法
- 01購入後、ダウンロードページから ZIP を取得
- 02Excel で開くか、コピー用リンクから Google スプレッドシートへ複製
- 03操作ガイドに沿って売上計画と回収・支払条件を入力
- 04シナリオ比較シートで資金残高の推移を確認
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